經濟觀察網 記者 張斌 經過一周的震蕩回調之后,滬指在今日(1月18日)盤中再次突破3600點。1月12日,滬指曾時隔五年再次站上3600點。
A股三大股指今天集體上漲,截至收盤,上證指數漲幅為0.84%,報3596.22點;深證成指漲幅為1.58%,報15269.27點;創(chuàng)業(yè)板指漲幅為1.92%,報3149.20點。兩市成交額今日止步萬億元,為9982億元。
從行業(yè)板塊來看,28個申萬一級行業(yè)中,除休閑服務(跌幅為1.64%)、食品飲料(跌幅為0.69%)、鋼鐵(跌幅為0.27%)行業(yè)之外,其他25個行業(yè)均上漲。其中,電子、化工、計算機、銀行、傳媒、國防軍工、通信等行業(yè)領漲,漲幅分別為3.60%、3.09%、2.54%、2.22%、2.16%、2.10%、2.06%。
與之前幾個交易日“二八分化”有所不同的是,今天個股漲多跌少,共有2953家公司上漲,其中131家公司漲停;953家下跌,其中13家跌停;234家公司平盤。
再現百股漲停
今天,A股再掀百股漲停潮。這已是新年以來第三次出現百股漲停。第一次是1月4日,共有133只漲停;第二次是1月15日,共有103只個股漲停。
從概念板塊來看,今日可降解塑料、稀土、半導體等板塊表現亮眼,漲停個股較多。
降解塑料概念今日表現活躍,德威新材(300325.SZ)、瑞豐高材(300243.SZ)漲超15%,聯創(chuàng)股份(300343.SZ)、冠豪高新(600433.SH)、丹化科技(600844.SH)、海南橡膠(601118.SH)、中糧科技(000930.SZ)、莫高股份(600543.SH)等10股漲停。
1月15日,工信部網站發(fā)布了《稀土管理條例(征求意見稿)》,向社會公開征求意見。征求意見稿共29條,明確稀土管理職責分工,稀土開采、冶煉分離投資項目核準制度,稀土開采和冶煉分離總量指標管理制度等,并強調加強稀土的全產業(yè)鏈管理,強化監(jiān)督管理。
受此消息刺激,稀土概念股今日走高,大地熊(688077.SH)、龍磁科技(300835.SZ)漲幅超13%,盛和資源(600392.SH)、焦作萬方(000612.SZ)、廣晟有色(600259.SH)、宇晶股份(002943.SZ)、川能動力(000155.SZ)、北方稀土(600111.SH)等6股漲停。
半導體板塊強勢拉升,韋爾股份(603501.SH)、立昂微(605358.SH)、新潔能(605111.SH)、通富微電(002156.SZ)等漲停,華燦光電(300323.SZ)、精測電子(300567.SZ)等漲超11%。
機構:輕指數、重結構
近期市場波動較大,各大券商機構如何看待后市?
浙商證券認為,主要矛盾不在指數漲跌,核心在于結構切換。換言之,短期震蕩是結構調整的關鍵拐點。其一,先進制造風口下,從2019年的半導體到2020年新能源,2021年重視國防裝備,當前處在行情初期,短期震蕩是布局窗口;其二,2021年戰(zhàn)略性看好港股,盈利改善是核心驅動,結構上除了新經濟,積極關注銀行、汽車、餐飲、紡服、教育、博彩等順周期;其三,2020年一季度,前期調整充分、估值合理且業(yè)績高增長的優(yōu)質成長次新,預計隨著業(yè)績陸續(xù)發(fā)布將迎做多窗口。
中金公司建議重結構,輕指數:1)消費全年或在低基數上繼續(xù)復蘇,確定性相對高,仍是自下而上選股的重點方向,包括家電、汽車及零部件、家居、酒店、其他可選消費、食品飲料、醫(yī)藥等;2)新能源及新能源汽車產業(yè)鏈中上游高景氣的領域;3)科技及產業(yè)自主領域關注電子半導體等科技硬件自下而上、逢低吸納機會;4)周期性行業(yè)中關注后續(xù)景氣程度可能繼續(xù)改善、估值不高的部分金屬原材料、原油產業(yè)鏈等。
近期,隨著上市公司業(yè)績快報和業(yè)績預告開始陸續(xù)公布,盈利開始成為市場的關注重點。當前公布業(yè)績預告的約600家公司中,約六成公司實現增長,機械設備、電子和醫(yī)藥生物行業(yè)盈利增速靠前。
東北證券認為,A 股震蕩上行的慢牛趨勢仍將延續(xù),主要是因:(1) 分子端來看,無論是一季度宏觀經濟數據,還是正在披露中的 A 股業(yè)績預告,都顯示分子端盈利改善趨勢延續(xù)。(2)分母端流動性來看,外資、新基金發(fā)行、融資均在節(jié)后大幅流入。
從近期的市場行情來看,新能源汽車、光伏、軍工等行業(yè)的龍頭公司抱團有所松動,這部分股票調整后是加倉還是應該調倉呢?中信建投策略團隊認為,新能源汽車、光伏、軍工等行業(yè)的龍頭公司,這些行業(yè)都是在2021年中國高質量發(fā)展轉型升級的核心資產。這種抱團反映的是機構投資者對價值的挖掘和發(fā)現,本身也是龍頭資產應當享受溢價。短期市場的擾動并未改變行業(yè)和公司的基本面,市場下跌反倒是加倉的良機。
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