財(cái)聯(lián)社3月26日訊（記者高艷云）“券商一哥”財(cái)報(bào)終于浮出水面，業(yè)績表現(xiàn)差強(qiáng)人意。

3月26日，中信證券披露年報(bào)，2023年實(shí)現(xiàn)營收600.68億元，同比下降7.74%；凈利潤為197.21億元，同比下降7.49%。自營業(yè)務(wù)是中信證券唯一收入增長業(yè)務(wù)，且實(shí)現(xiàn)較快增長。

具體來看，公司2023年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入102.23億元，同比下滑8.47%；投行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入62.93億元，同比下滑27.28%；資管業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入98.49億元，同比下滑9.98%；利息凈收入為40.29億元，同比下滑30.6%；自營業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入218.46億元，同比增長23.87%；其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入54.26億元，同比下滑30.63%。

自營業(yè)務(wù)是中信證券營收第一貢獻(xiàn)力量，營收占比達(dá)36.37%；其他營收占比較大的三大業(yè)務(wù)是經(jīng)紀(jì)（17.02%）、投行（10.48%）、資管（16.40%）。

中信證券資產(chǎn)規(guī)模顯著提升，截至2023年末，中信證券總資產(chǎn)達(dá)1.45萬億，同比增長11.06%；歸母凈資產(chǎn)達(dá)2688億元，同比增長6.21%。

中信證券分紅規(guī)模較高，公司2023年度利潤分配預(yù)案顯示，每10股派發(fā)4.75元（含稅），擬現(xiàn)金分紅70.39億元，占公司2023年實(shí)現(xiàn)可分配利潤的36.67%，較上一年度提升1.79個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中信證券A股上市20年以來，已實(shí)施累計(jì)分紅739億元。近3年來，現(xiàn)金分紅比例始終保持在30%以上，在行業(yè)內(nèi)處于較高水平。

投行收入下滑近三成，仍是行業(yè)領(lǐng)頭羊

受IPO以及再融資市場趨緊影響，中信證券投行業(yè)務(wù)收入下滑，但值得注意的是，公司仍是行業(yè)領(lǐng)頭羊。

2023年，A股IPO企業(yè)數(shù)量及發(fā)行規(guī)模均有下降，全市場合計(jì)313家企業(yè)完成IPO，同比下降26.87%，發(fā)行規(guī)模為3565.39億元，同比下降39.26%。再融資發(fā)行規(guī)模同樣有所下降，再融資（現(xiàn)金類及資產(chǎn)類）規(guī)模為7778.91億元，同比下降29.26%，其中，現(xiàn)金類定向增發(fā)合計(jì)發(fā)行規(guī)模為4495.81億元，同比下降18.58%；可轉(zhuǎn)債合計(jì)發(fā)行規(guī)模為1405.74億元，同比下降48.61%。

2023年中信證券完成A股主承銷項(xiàng)目140單，主承銷規(guī)模為2779.13億元（現(xiàn)金類及資產(chǎn)類），市場份額24.50%。其中，公司完成IPO項(xiàng)目34單，主承銷規(guī)模為500.33億元，市場份額14.03%；再融資項(xiàng)目106單，主承銷規(guī)模為2278.80億元，市場份額29.29%，其中現(xiàn)金類定向增發(fā)項(xiàng)目68單，主承銷規(guī)模為1277.55億元，市場份額28.42%。

客戶規(guī)模達(dá)1420萬戶

財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，截至報(bào)告期末，中信證券客戶數(shù)量累計(jì)達(dá)1420萬戶，托管客戶資產(chǎn)規(guī)模保持10萬億級(jí)，同比增長4%；非貨幣市場公募基金保有規(guī)模為1902億元。

中信證券表示，2023年，公司境內(nèi)財(cái)富管理聚焦精細(xì)化客戶經(jīng)營，優(yōu)化組織架構(gòu)，強(qiáng)化總部對分支機(jī)構(gòu)的賦能與引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展職能。打造多元化專家團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)新財(cái)富管理服務(wù)模式，為客戶提供涵蓋“人-家-企-社”全生命周期綜合金融解決方案。以提升易用性和滿意度為目標(biāo)，推出“信e投”APP 5.0版本，升級(jí)用戶投資體驗(yàn)。

中信證券透露，公司境外財(cái)富管理加快全球化布局，設(shè)立中信證券企業(yè)家辦公室（香港）服務(wù)品牌，正式推出新加坡財(cái)富管理平臺(tái)，擴(kuò)大國際化服務(wù)半徑與服務(wù)內(nèi)涵，更好地為境內(nèi)外客戶提供全球資產(chǎn)配置和交易服務(wù)。通過“客戶經(jīng)理+投資顧問”的服務(wù)模式，加強(qiáng)高凈值客戶服務(wù)，加速財(cái)富管理深化轉(zhuǎn)型。2023年，境外高凈值客戶規(guī)模增加，財(cái)富管理產(chǎn)品銷售收入同比翻倍增長。

機(jī)構(gòu)股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，2023年中信證券QFI交易客戶數(shù)量增長到293家，重點(diǎn)私募基金開戶率達(dá)到63%。探索一二級(jí)市場的聯(lián)動(dòng)，與市場股權(quán)投資機(jī)構(gòu)及金融同業(yè)等財(cái)富管理機(jī)構(gòu)加深多維度的合作。

資管業(yè)務(wù)方面，中信證券資產(chǎn)管理規(guī)模合計(jì)1.39萬億，包括集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，規(guī)模分別為2977.04億元、8417.15億元、2490.42億元。公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（不包括養(yǎng)老業(yè)務(wù)、公募大集合產(chǎn)品以及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品）市場份額13.71%。

中信證券披露了控股子公司華夏基金去年經(jīng)營表現(xiàn)，中信證券持有華夏基金62.2%的股權(quán)，華夏基金2023年實(shí)現(xiàn)營收73.27億元、凈利潤20.13億元，分別同比小幅下滑1.98%、6.93%。截至報(bào)告期末，華夏基金本部管理資產(chǎn)規(guī)模為1.82萬億元，其中公募基金管理規(guī)模為1.32萬億，機(jī)構(gòu)及國際業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模為5059.2億元。截至報(bào)告期末，華夏基金總資產(chǎn)為187.94億元，凈資產(chǎn)為131.52億元。

托管業(yè)務(wù)方面，由中信證券提供資產(chǎn)托管服務(wù)的產(chǎn)品數(shù)量為1.5萬只，提供基金外包服務(wù)的產(chǎn)品數(shù)量為1.7萬只。

研究業(yè)務(wù)方面，中信證券境內(nèi)外研究實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的雙向轉(zhuǎn)化及服務(wù)的雙向提供，全年境內(nèi)團(tuán)隊(duì)覆蓋上市公司2400家及未上市企業(yè)1000家，境外團(tuán)隊(duì)覆蓋上市公司1300家，積極探索研究業(yè)務(wù)新模式，推出針對企業(yè)客戶的產(chǎn)業(yè)研究和ESG咨詢等綜合研究服務(wù)。全年境內(nèi)外新增服務(wù)機(jī)構(gòu)客戶超3000家，累計(jì)覆蓋機(jī)構(gòu)客戶達(dá)1.5萬家。全年境內(nèi)舉辦現(xiàn)場會(huì)議88場，覆蓋24個(gè)省市區(qū)，為區(qū)域客戶開發(fā)提供了有力支持，境外舉辦大型論壇4場。

中信證券表示，2024年，公司研究業(yè)務(wù)將進(jìn)一步擴(kuò)大研究影響力，提高全球一體化研究水平，鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢。進(jìn)一步擴(kuò)大上市公司的研究覆蓋和機(jī)構(gòu)客戶的服務(wù)覆蓋，繼續(xù)提高市場份額。形成面向全球的研究和服務(wù)體系，向境內(nèi)外客戶提供全球綜合研究服務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的研究支持。持續(xù)為政府部門提供高質(zhì)量智力支持。