經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 周一帆 虎年以來,曾經(jīng)的熱門賽道股開始跌跌不休。
2月10日,萬億“寧王”再度迎來大跌,盤中股價一度下挫近9%并擊穿500元大關(guān),受其影響創(chuàng)業(yè)板指最低時曾大跌3%。尾盤抄底資金入場,跌幅逐漸收窄,截至當日收盤,寧德時代(300750.SZ)仍大跌5.32%,報518.1元/股,險守500元整數(shù)關(guān)口。
實際上,虎年開市以來,包括新能源、醫(yī)療CXO等在內(nèi)的熱門賽道股均持續(xù)受到重挫,除寧德時代屢遭“爆破”外,去年熱門的CXO龍頭股凱萊英(002821.SZ)、藥明康德(603259.SH)近期也持續(xù)下挫。截至今日收盤,藥明康德跌超7%,CRO、寧組合承壓,凱萊英、泰格醫(yī)藥(300347.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)等大跌。光伏板塊再度尋底,晶澳科技(002459.SZ)跌停,隆基股份(601012.SH)、陽光電源(300274.SZ)、天合光能(688599.SH)紛紛下滑。
資金面來看,近日外資、融資資金均在拋售寧德時代。Wind數(shù)據(jù)顯示,2月9日北向資金成交凈買入4.84億元,寧德時代全天成交23.27億元,遭凈賣出0.41億元,為連續(xù)第5個交易日凈賣出,期間該股在深股通累計成交153.77億元,合計凈賣出26.62億元。
與此同時,股價多日連續(xù)下跌的藥明康德也遭到機構(gòu)大幅甩賣。從2月10日龍虎榜數(shù)據(jù)來看,滬股通買入該股8.39億元并賣出6.33億元,3機構(gòu)席位合計買入6.71億元,4機構(gòu)席位合計賣出22.96億元。
而將數(shù)據(jù)放寬至2月8日-2月10日,滬股通合計買入藥明康德15.20億元,賣出21.62億元,4機構(gòu)席位合計凈買入17.66億元,4機構(gòu)席位合計賣出30.38億元。僅從前5大買賣席位來看,機構(gòu)凈賣出額就超過10億元。
消息面上,近日,藥明生物子公司無錫藥明生物技術(shù)股份有限公司(無錫藥明生物)和上海藥明生物技術(shù)有限公司(上海藥明生物)被美國商務(wù)部工業(yè)與安全局列入UVL(未經(jīng)核實清單)。還有消息稱,寧德時代供應(yīng)商海目星的子公司廣州市海目星激光科技有限公司亦在清單之中。
對此,寧德時代回應(yīng)表示,“關(guān)于網(wǎng)傳公司向美機構(gòu)咨詢被制裁可能性一事為不實信息”。
值得一提的是,就在年前,寧德時代發(fā)布了近年來表現(xiàn)最好的業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計2021年凈利潤同比增長151%-196%。但公司節(jié)后四個交易日已累計下跌12.57%,股價較去年12月高點跌去24.69%。
實際上,從很多股票的股價走勢來看,市場炒作的往往是公司高成長預(yù)期,一旦預(yù)期兌現(xiàn),股價未必會再度新高。從估值角度考慮,寧德時代股價從2019年不足70元啟動以來,在2021年12月份一度突破690元,兩年時間股價最大漲幅超過10倍,雖然公司業(yè)績大幅預(yù)增,但動態(tài)市盈率依舊不低。
有觀點指出,近期基金重倉股股價的下跌主要是估值下移帶來的結(jié)果;亦有觀點認為,當下市場資金不足才是下跌的重要原因。
有市場人士補充稱,在當前A股存量資金為主的市場環(huán)境下,傳統(tǒng)上游周期和“穩(wěn)增長”主線的走強,從資金面也對科技板塊形成分流,尤其在年初機構(gòu)調(diào)倉換倉時期,進一步放大了對科技股的超調(diào)。
華夏基金則強調(diào),近期主流賽道調(diào)整主要是受利空消息及傳聞影響,但目前已不宜過度悲觀。從內(nèi)外部因素來看,一方面,由于海外市場企穩(wěn),A股節(jié)前持續(xù)調(diào)整的主要外部風(fēng)險已趨緩和;另一方面,穩(wěn)增長政策預(yù)期向好,效果初步顯現(xiàn),基本面信心也有望逐漸得到重塑。
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