重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司發(fā)布公告,宣布其2019年住房租賃專項(xiàng)公司債券(第一期)(品種二)已在2024年完成提前兌付并摘牌。
重慶龍湖發(fā)行的債券簡稱為“19龍湖04”,債券代碼為155521.SH,發(fā)行總額達(dá)到15億元。該債券期限為7年,且在第5年末設(shè)有投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。票面利率為4.67%,信用等級(jí)為AAA,由中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定,且為無擔(dān)保債券。
根據(jù)公告,資金兌付日定于2024年7月24日,債權(quán)登記日為2024年7月23日,同日債券摘牌。回售登記數(shù)量為149.31萬手,回售金額高達(dá)14.93億元。對(duì)于未登記回售的債券持有人,其持有金額為690萬元。