7月14日,領(lǐng)展房地產(chǎn)投資信托基金發(fā)布公告,宣布其分派再投資計(jì)劃的詳細(xì)安排。
根據(jù)公告,領(lǐng)展房托的末期分派金額為每基金單位132.57港元,記錄日期定于2024年7月5日(星期五)。派付日期則安排在2024年8月13日(星期二)。投資者可選擇的分派再投資計(jì)劃選項(xiàng)包括新基金單位、現(xiàn)金或結(jié)合現(xiàn)金及新基金單位。
發(fā)行價(jià)將根據(jù)基金單位自2024年7月8日起連續(xù)十個(gè)交易日的成交量加權(quán)平均收市價(jià)確定,同時(shí)受信托契約的限制。新基金單位的發(fā)行公告預(yù)計(jì)將在2024年7月19日(星期五)或前后交易時(shí)段結(jié)束后發(fā)布。
重要日期及時(shí)間方面,除權(quán)日為2024年6月27日(星期四),基金單位過戶登記將從2024年7月2日(星期二)至2024年7月5日(星期五)暫停。確定發(fā)行價(jià)的日期從2024年7月8日(星期一)至2024年7月19日(星期五)。選擇表格及撤銷通知書的最后接收日期為2024年7月29日(星期一),不遲于下午4時(shí)30分。
派付日期寄發(fā)現(xiàn)金分派支票及新基金單位證書同樣安排在2024年8月13日(星期二),且該日也是新基金單位買賣的首日。