經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 洪小棠 首批中證A50ETF募集接近尾聲之際,提前結束募集消息頻傳。
2月29日,大成基金發(fā)布公告,大成中證A50ETF提前結束募集。公告顯示,大成中證A50原定募集截止日為3月1日,截至2月29日,該基金累計有效認購申請份額總額已超過本次募集上限20億份,募集截止日提前至2月29日,并將采用“末日比例配售”的原則對2月29日認購申請予以部分確認。
不僅僅是大成基金,一天前的28日,摩根資產(chǎn)管理和平安基金先后宣布,旗下的中證A50ETF當日提前結募,首發(fā)募集規(guī)模均已達到20億元上限。
摩根資產(chǎn)管理發(fā)布比例配售公告表示,將對2月19日至2月28日的有效認購申請采用“全程比例確認”的原則予以部分確認,平安基金則將對2月28日通過現(xiàn)金認購的有效認購申請采用“末日比例確認”的原則予以部分確認。
經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者采訪上述部分公募,多位相關人士透露,目前市場環(huán)境下,發(fā)行情況尚屬可觀,但首募規(guī)模仍待統(tǒng)計。記者粗略預計,首批10只中證A50ETF目前已募集超過百億元。
今年1月2日,被市場稱為中國版“漂亮50”的中證A50指數(shù)正式發(fā)布。指數(shù)發(fā)布當日,摩根資產(chǎn)管理、平安基金、華泰柏瑞基金、易方達基金、富國基金、銀華基金、大成基金、華寶基金、嘉實基金、工銀瑞信基金10家基金公司集體上報中證A50ETF。該首批10只中證A50ETF于2月2日獲批,并于2月19日至3月1日期間同步發(fā)售。根據(jù)發(fā)售公告,首批10只中證A50ETF的首發(fā)募集規(guī)模上限均為20億元。
2月19日,春節(jié)假期后首個交易日,上述首批10只中證A50ETF十只齊發(fā),成為市場的一大熱點。
據(jù)了解,中證A50指數(shù)是從各行業(yè)龍頭上市公司證券中,選取市值最大的50只證券作為指數(shù)樣本,以反映各行業(yè)最具代表性的龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。
從編制方式上,中證A50指數(shù)選取同時滿足以下條件的證券作為待選樣本:(1)所屬中證三級行業(yè)內(nèi)過去一年日均自由流通市值排名第一;(2)樣本空間內(nèi)過去一年日均總市值排名前300;(3)屬于滬股通或深股通證券范圍。在待選樣本中,選取過去一年日均自由流通市值最大的50只證券作為指數(shù)樣本,同時滿足各中證二級行業(yè)入選數(shù)量不少于1只。
從市值分布來看,中證A50指數(shù)以大盤股為主,成份股市值分布主要集中在1000億以上,50只成份股平均總市值2702.93億元,中位數(shù)1573.27億元。
從行業(yè)構成來看,中證A50指數(shù)覆蓋了27個申萬一級行業(yè),重點覆蓋食品飲料、醫(yī)藥生物、電力設備、非銀金融和銀行等行業(yè)。
事實上,在中證A50指數(shù)發(fā)布以前,市場上已有一部分“A50”類型指數(shù),選取在相應評價體系中最為重要的50家上市公司,如上證50、深證50、MSCI A50等。相對于已經(jīng)存續(xù)的“A50”類型指數(shù),中證A50展現(xiàn)出行業(yè)分布更為均衡等特點。
根據(jù)wind數(shù)據(jù),截至2月29日,自1月2日指數(shù)發(fā)布以來,中證A50指數(shù)漲幅為2.61%。
對于中證A50指數(shù),基金公司普遍認為,當前處于中證A50指數(shù)的中長期配置時點。
大成基金指數(shù)與量化投資部表示,不論是相對于MSCI A50、富時A50兩個目前存續(xù)的A50指數(shù),還是上證50、滬深300等代表性寬基指數(shù),中證A50都有顯著的配置價值,其生命力很強,有望成為未來中國的漂亮50核心資產(chǎn)代表。
華泰柏瑞基金指數(shù)投資部李茜表示,中證A50指數(shù)作為一只大盤風格指數(shù),選取50只各行業(yè)市值最大的證券作為指數(shù)樣本,集中覆蓋各行業(yè)核心資產(chǎn)。指數(shù)編制方法聚焦行業(yè)中性的權重配置思路,同時引入ESG可持續(xù)投資理念,從中證三級行業(yè)龍頭公司中選取50只最具代表性且符合互聯(lián)互通可投資范圍的上市公司證券作為指數(shù)樣本。這種創(chuàng)新編制方式有效的避免部分板塊超配,確保行業(yè)配置更加均衡,廣泛地代表中國新經(jīng)濟的整體市場機會。在經(jīng)濟轉型升級與國家政策支持的雙重作用下,中證A50指數(shù)憑借更加科學合理的指數(shù)編制規(guī)則,加之可觀的中長期表現(xiàn),或將成為境內(nèi)外資金配置A股核心資產(chǎn)的新方式。
富國中證A50ETF擬任基金經(jīng)理蘇華清也認為,整體來看,中證A50具備長期表現(xiàn)優(yōu)、行業(yè)分布均衡、龍頭特征突出、盈利能力強、估值較低等特征。從中長期表現(xiàn)來看,中證A50指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)異,整體呈現(xiàn)牛市跑贏,熊市跑平的態(tài)勢。