經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 陳姍 蜂巢基金旗下債基近期頻頻出現(xiàn)大額贖回,并引發(fā)基金凈值波動。
5月17日,蜂巢基金發(fā)布公告稱,蜂巢添盈純債基金5月15日發(fā)生大額贖回,為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響,決定自5月15日起提高該基金A類及C類份額凈值精度至小數(shù)點后八位,小數(shù)點后第九位四舍五入。
記者注意到,這已經(jīng)是蜂巢添盈純債年內(nèi)第三次出現(xiàn)大額贖回,同時也是第三次提高凈值精度,其中,1月份發(fā)生的大額贖回使其凈值單日大漲55%。
Wind數(shù)據(jù)顯示,蜂巢添盈純債成立于2020年1月8日,該基金分別于2022年11月9日以及2023年的1月16日、4月24日、5月15日發(fā)生大額贖回,1月18日該基金單日凈值增長率高達55%。對于正常情況下凈值日漲跌幅在0.01%-0.1%區(qū)間的債基來說,如此漲幅可謂瘋狂。
據(jù)蜂巢添盈2023年一季報披露,2023年1月1日至2023年1月16日,該基金受到一家機構(gòu)大額贖回,份額總計2.44億份。由于機構(gòu)資金大舉撤退,截至一季度末,該基金規(guī)模僅為46.48萬元,份額總額為28.83萬份,已淪為迷你基。報告期末,該基金仍被一家機構(gòu)持有4.5萬份,份額占比為15.61%,另有兩位個人持有人分別持有約4.9萬份(份額占比16.97%)和5.6萬份(份額占比19.45%),合計持有份額占比達50%。
華東地區(qū)一位基金行業(yè)研究人士告訴經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者,基金大額贖回大多數(shù)以債基為主,因為債基持有人結(jié)構(gòu)中機構(gòu)占比很大,一旦機構(gòu)資金運用出現(xiàn)調(diào)整,很容易出現(xiàn)大額贖回。同時,該人士還表示,因大額贖回造成凈值拉升的情況,一般出現(xiàn)在小基金上。基金贖回會產(chǎn)生一筆贖回費,凈值大漲很可能與贖回費用被計入基金資產(chǎn)有關(guān),而只有在基金余下規(guī)模很小的情況下,一筆贖回費的計入才會導(dǎo)致基金凈值大漲。
無獨有偶,蜂巢基金旗下另一只債基蜂巢豐嘉也于5月8日發(fā)生巨額贖回,同樣進行了份額凈值精度調(diào)整。5月9日,該基金A份額單位凈值由1.0013飆升至1.4963,單日增長率高達49.44%;次日,該基金單位凈值持續(xù)上漲,兩日單位凈值累計漲幅接近60%。值得一提的是,該基金成立于今年4月11日,募集規(guī)模剛達2億元“底線”,即尚未“滿月”就遭遇了大額贖回。
蜂巢基金成立于2018年5月份,目前旗下共有基金產(chǎn)品24只,主要以債基為主。產(chǎn)品規(guī)模主要集中在5-20億區(qū)間,尚無百億規(guī)模產(chǎn)品。Wind數(shù)據(jù)顯示,該公司基金規(guī)模總計407.24億元,管理規(guī)模排名在86位行業(yè)腰部下方。
記者注意到,基金凈值單日上漲50%,基金持有人“躺賺”的現(xiàn)象,令不少投資者羨慕不已。在基金討論區(qū)里,有投資者表示,“為什么我買不到這種基金?”“羨慕在‘車上’的人。”
對此,深圳一家公募基金經(jīng)理向記者表示,短期贖回引發(fā)凈值大漲是偶然現(xiàn)象,并不意味著基金本身業(yè)績好,所以建議投資者不要去追逐這類基金,同時這類基金往往規(guī)模較小,還應(yīng)注意清盤風險。
蜂巢基金在接受經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者采訪時表示,“因該現(xiàn)象偶發(fā)性較強,既不具有代表性,也沒有可參考性,所以建議投資者應(yīng)該理性看待該現(xiàn)象,踐行理性投資、長期投資的理念,不要盲目追漲殺跌。”同時,該公司還稱,上述兩只基金均無清盤風險,公司一直在常態(tài)持續(xù)開展營銷工作,且已有客戶申購,目前產(chǎn)品規(guī)模已相對穩(wěn)定。
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